営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、「現金及び現金同等物の増減額」が16億29百万円の減少(前連結会計年度は40億91百万円の増加)となり、当連結会計年度末の残高は163億56百万円(前連結会計年度末は179億86百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億94百万円の支出(前連結会計年度は61億50百万円の収入)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益を22億85百万円(前連結会計年度は51億23百万円の税金等調整前当期純利益)計上したことに加え、仕入債務(支払手形・工事未払金等)が19億60百万円増加したものの、売上債権(受取手形・完成工事未収入金等)が34億40百万円、未成工事支出金等が14億61百万円それぞれ増加したことによるものであります。

2022/04/26 13:30