営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況については、「現金及び現金同等物の増減額」が30億71百万円の増加(前年同期は3億42百万円の増加)となり、当中間連結会計期間末の残高は202億75百万円(前年同期は170億36百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、44億69百万円の収入(前年同期は3億32百万円の収入)となりました。これは、主に仕入債務(支払手形・工事未払金等)が25億3百万円の減少、未成工事支出金等が11億32百万円増加したことに加え、法人税等の支払いにより11億10百万円の支出があったものの、税金等調整前中間純利益を56億79百万円(前年同期は22億43百万円の税金等調整前中間純利益)計上したことに加え、売上債権(受取手形・完工未収入金等)が38億6百万円減少したことによるものであります。

2025/09/16 10:13