利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、37億43百万円の収入(前連結会計年度は10億18百万円の収入)となりました。これは、主に仕入債務(支払手形・工事未払金等)が57億66百万円減少し、法人税等の支払いにより20億8百万円支出したものの、税金等調整前当期純利益を83億47百万円(前連結会計年度は54億63百万円の税金等調整前当期純利益)計上したことに加え、未払消費税等が21億15百万円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億94百万円の支出(前連結会計年度は9億44百万円の収入)となりました。これは、主に有価証券及び投資有価証券の売却により4億7百万円の収入があったものの、有形固定資産の取得により3億7百万円、無形固定資産の取得により1億77百万円、有価証券及び投資有価証券の取得により1億12百万円それぞれ支出したことによるものであります。

2026/04/22 10:37