営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況については、「現金及び現金同等物の増減額」が32億56百万円の減少(前年同期は30億71百万円の増加)となり、当中間連結会計期間末の残高は143億32百万円(前年同期は202億75百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、6億円の支出(前年同期は44億69百万円の収入)となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益を34億20百万円(前年同期は56億79百万円)計上したことに加え、仕入債務(支払手形・工事未払金等)が20億1百万円増加したものの、未払消費税等が19億44百万円減少、未成工事支出金等が11億79百万円増加したことに加え、法人税等の支払により17億58百万円の支出があったことによるものであります。

2026/09/14 10:45