有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 3,590,000 | 7,100,000 | 0.9 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 170,000 | - | - | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 30,371 | 38,671 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | - | - | - | - |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 82,021 | 98,116 | - | 平成30年~平成35年 |
合計 | 3,872,392 | 7,236,788 | - | - |
(注)1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
3 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
リース債務 | 36,054 | 31,537 | 22,877 | 6,215 |