有価証券報告書-第71期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,556,042 | 2,129,023 | |||||||||
| 減価償却費 | 674,702 | 576,606 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,007 | △1,026 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 352,495 | △5,994 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △136,615 | △155,224 | |||||||||
| 支払利息 | 2,757 | 1,780 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,823 | △34,484 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,730 | △3,746 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 8 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 825 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 19,502 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,038,562 | △115,307 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △1,269,237 | △547,660 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 146,274 | △217,842 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 383,988 | 239,643 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △8,122 | 270,420 | |||||||||
| その他 | △530,264 | 485,526 | |||||||||
| 小計 | 125,730 | 2,641,218 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 136,617 | 155,163 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,798 | △1,794 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △454,243 | △768,697 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △194,693 | 2,025,890 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △168,715 | △182,781 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,730 | 44,178 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △728 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 175 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,418 | 5,783 | |||||||||
| その他 | 136,410 | △29,577 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,709 | △162,397 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40,000 | 18,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △218,627 | △157,703 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,988 | △15,031 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △786 | △278,657 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △211,965 | △264,927 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,903 | △1,903 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △491,271 | △700,221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △708,674 | 1,163,271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,275,036 | 4,566,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,566,361 | ※ 5,729,632 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
