新日本建設（1879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,487 | 1,519 |
| 減価償却費 | 251 | 224 |
| のれん償却額 | 72 | 72 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -13 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 0 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 230 | 205 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 670 | -927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,596 | -4,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,561 | 654 |
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少） | -567 | 84 |
| その他 | -691 | 326 |
| 小計 | 3,459 | -2,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -235 | -209 |
| 法人税等の還付額 | 79 | － |
| 法人税等の支払額 | -463 | -1,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,848 | -3,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -4 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15 | － |
| 貸付けによる支出 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | － | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16 | 60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 38,000 | 54,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -37,800 | -54,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,142 | -6,642 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -244 | -233 |
| その他 | -6 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,192 | -383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,361 | -4,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,077 | 14,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,715 | 15,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
