新日本建設（1879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,702 | 578 |
| 減価償却費 | 221 | 197 |
| のれん償却額 | 48 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -89 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 103 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -13 |
| 支払利息 | 205 | 131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -927 | 323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,008 | -3,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 654 | -4,740 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 84 | 596 |
| その他 | 326 | -838 |
| 小計 | -2,621 | -7,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -209 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -1,009 | -524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,833 | -8,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1 |
| 出資金の払込による支出 | － | -5 |
| 出資金の回収による収入 | － | 7 |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | 0 |
| その他 | 18 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 54,500 | 39,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -54,500 | -39,500 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,642 | -8,642 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -233 | -234 |
| その他 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383 | -384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,156 | -8,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,994 | 15,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,838 | 12,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
