新日本建設（1879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 578 | 1,309 |
| 減価償却費 | 197 | 179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 64 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -89 | -4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 27 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -12 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -56 |
| 支払利息 | 131 | 170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 323 | -1,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,625 | -5,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,740 | -1,454 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 596 | 1,907 |
| その他 | -838 | 464 |
| 小計 | -7,447 | -5,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 11 |
| 利息の支払額 | -129 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -524 | -637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,094 | -5,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
| 出資金の払込による支出 | -5 | － |
| 出資金の回収による収入 | 7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 39,500 | 40,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -39,500 | -40,500 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,642 | -152 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -234 | -233 |
| その他 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384 | -395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,482 | -6,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,847 | 12,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,364 | 13,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
