有価証券報告書-第58期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,096,474 | 225,951 | |||||||||
| 減価償却費 | 262,926 | 287,334 | |||||||||
| 減損損失 | - | 15,500 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,865 | △1,810 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 19,246 | 3,118 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,228 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,410 | △75,883 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 990 | △550 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △13,454 | 7,459 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,766 | △760 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △12,601 | 19,144 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,063 | △2,030 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △31,715 | - | |||||||||
| 支払利息 | 3,825 | 2,594 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,237,325 | 61,169 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 3,339,692 | △25,494 | |||||||||
| その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | △19,744 | △29,565 | |||||||||
| 保険積立金の増減額(△は増加) | △80,017 | △21,584 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 13,730 | △37,345 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,598 | △20,143 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △915,661 | △6,651 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 561,396 | △549,283 | |||||||||
| 小計 | 2,006,378 | △148,829 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,075 | 2,044 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,915 | △2,579 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,053 | △723,951 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,000,484 | △873,316 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △370,510 | △322,515 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,984 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,251 | △53,928 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 56,005 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,330 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △7,100 | △2,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,900 | 4,450 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △257,642 | △373,994 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △337,000 | △195,000 | |||||||||
| 建設協力金の返済による支出 | △2,520 | △2,520 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △39,753 | △27,511 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △241,066 | △171,646 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △540,339 | △396,678 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,202,502 | △1,643,988 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,912,241 | 3,114,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,114,744 | ※ 1,470,755 | |||||||||