テクノ菱和（1965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,777 | 482 |
| 減価償却費 | 249 | 234 |
| 減損損失 | － | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -33 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 70 | 57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 366 | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -278 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -106 |
| 支払利息 | 23 | 20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 139 | 124 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,969 | -2,068 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 5,295 | 403 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,221 | 2,088 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,287 | -576 |
| その他 | 660 | -1,309 |
| 小計 | 3,619 | -667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 106 |
| 利息の支払額 | -22 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -2,820 | -956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 879 | -1,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,498 | -999 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | -106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -599 | -242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -429 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 231 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -112 | 18 |
| その他 | 15 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,215 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -346 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562 | -355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -898 | -2,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,821 | 11,922 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,922 | 9,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
