テクノ菱和（1965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,982 | 1,777 |
| 減価償却費 | 255 | 249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -50 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -60 | 70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -216 | 366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | -278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -103 |
| 支払利息 | 28 | 23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,963 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 470 | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,530 | 4,969 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,665 | 5,295 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -294 | -7,221 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,904 | -2,287 |
| その他 | -106 | 660 |
| 小計 | 2,788 | 3,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 103 |
| 利息の支払額 | -28 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -112 | -2,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,794 | 879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,797 | -1,498 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,800 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,530 | -105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,613 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | -599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -429 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 39 | -112 |
| その他 | 29 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,775 | -1,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -116 | -216 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -332 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349 | -562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,220 | -898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,601 | 12,821 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,821 | 11,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
