テクノ菱和（1965）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,029,598 | 4,982,521 |
| 減価償却費 | 263,220 | 255,923 |
| 減損損失 | 79,020 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75,366 | 23,692 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,898 | -60,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -596,984 | -216,688 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,025 | 40,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,951 | -146,249 |
| 支払利息 | 25,668 | 28,604 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 19,186 | -2,963,443 |
| 会員権売却損益（△は益） | -24,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 135,074 | 470,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,933,357 | 1,530,617 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,103,947 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | － | -2,665,899 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | － | 6,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,168,889 | -294,648 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 931,256 | 1,904,337 |
| その他 | 369,153 | -106,592 |
| 小計 | 3,089,151 | 2,788,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,166 | 146,413 |
| 利息の支払額 | -25,772 | -28,951 |
| 法人税等の支払額 | -798,634 | -112,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,378,911 | 2,794,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,797,019 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,736 | -1,530,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3,613,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,347 | -255,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -568,521 | -123,688 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 40,259 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,810 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,705 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -20,600 | 39,000 |
| その他 | -64,242 | 29,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -862,290 | 1,775,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,000 | -116,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,003 | -683 |
| 配当金の支払額 | -322,058 | -332,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,062 | -349,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,305,559 | 4,220,041 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,295,459 | 8,601,018 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,601,018 | 12,821,060 |
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