#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物は、60億9千2百万円となり、前連結会計年度の57億9千万円と比較すると3億1百万円の増加(前期比5.2%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が25億3千8百万円となりましたが、売上債権の増加額9億9千5百万円、未成工事受入金の増加額7億5千7百万円、工事損失引当金の減少額8億3千7百万円等により16億9千万円となり、前連結会計年度のマイナス7億9千9百万円と比較すると、24億9千万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主にその他に含まれております長期保険料の積立による支出10億1百万円によりマイナス11億3千3百万円となり、前連結会計年度のマイナス18億4千8百万円と比較すると、7億1千5百万円の増加となりました。
2014/06/23 15:00
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、60億9千2百万円となり、前連結会計年度の57億9千万円と比較すると3億1百万円の増加(前期比5.2%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が25億3千8百万円となりましたが、売上債権の増加額9億9千5百万円、未成工事受入金の増加額7億5千7百万円、工事損失引当金の減少額8億3千7百万円等により16億9千万円となり、前連結会計年度のマイナス7億9千9百万円と比較すると、24億9千万円の増加となりました。
2014/06/23 15:00