キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 13:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -51億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -86億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -122 | 491 | -864 | 369 | -341 | 5,513 | 通期 | 2,776 | -3 | -1,566 | 2,773 | -550 | 7,507 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -5,402 | 1,216 | 2,598 | -4,186 | -135 | 5,945 | 通期 | -5,862 | 1,495 | 4,818 | -4,367 | -201 | 7,812 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,906 | -111 | -3,485 | 2,795 | -84 | 6,813 | 通期 | 2,951 | 75 | -3,206 | 3,026 | -177 | 7,449 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 969 | 832 | -1,776 | 1,801 | -361 | 7,454 | 通期 | 166 | 1,489 | 393 | 1,655 | -876 | 9,543 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,868 | 40 | -2,277 | 1,908 | -406 | 9,096 | 通期 | -1,282 | 334 | -350 | -948 | -525 | 8,102 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,044 | -55 | -3,966 | 5,989 | -168 | 10,081 | 通期 | 11,172 | 179 | -6,993 | 11,351 | -310 | 12,410 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,097 | -92 | -2,161 | -1,189 | -43 | 8,960 | 通期 | 1,917 | 309 | -2,504 | 2,226 | -313 | 12,095 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,685 | 207 | -6,329 | 5,892 | -124 | 11,849 | 通期 | 7,004 | 414 | -4,413 | 7,418 | -480 | 15,435 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,703 | -356 | -3,399 | 3,347 | -289 | 15,540 | 通期 | 12,820 | -1,168 | -2,266 | 11,652 | -785 | 24,927 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -8,613 | -733 | -5,144 | -9,346 | -372 | 10,809 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 27億7300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -43億6700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 30億2600万
- 2018年3月（連） -45.31%
- 16億5500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -9億4800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 113億5100万
- 2021年3月（連） -80.39%
- 22億2600万
- 2022年3月（連） +233.24%
- 74億1800万
- 2023年3月（連） +57.08%
- 116億5200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.21%
- 2016年3月（連）
- -6.02%
- 2017年3月（連）
- 2.92%
- 2018年3月（連）
- 0.15%
- 2019年3月（連）
- -1.05%
- 2020年3月（連）
- 9.3%
- 2021年3月（連）
- 1.79%
- 2022年3月（連）
- 6.56%
- 2023年3月（連）
- 11.42%