1952 新日本空調

1952
2024/06/21
時価
927億円
PER 予
10.91倍
2010年以降
5.95-26.13倍
(2010-2024年)
PBR
1.33倍
2010年以降
0.28-1.28倍
(2010-2024年)
配当 予
3.14%
ROE 予
12.21%
ROA 予
6.82%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月21日 15:54
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 25億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -135億6200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-122491-864369-3415,513
通期2,776-3-1,5662,773-5507,507
2016年
3月期
連結
2Q-5,4021,2162,598-4,186-1355,945
通期-5,8621,4954,818-4,367-2017,812
2017年
3月期
連結
2Q2,906-111-3,4852,795-846,813
通期2,95175-3,2063,026-1777,449
2018年
3月期
連結
2Q969832-1,7761,801-3617,454
通期1661,4893931,655-8769,543
2019年
3月期
連結
2Q1,86840-2,2771,908-4069,096
通期-1,282334-350-948-5258,102
2020年
3月期
連結
2Q6,044-55-3,9665,989-16810,081
通期11,172179-6,99311,351-31012,410
2021年
3月期
連結
2Q-1,097-92-2,161-1,189-438,960
通期1,917309-2,5042,226-31312,095
2022年
3月期
連結
2Q5,685207-6,3295,892-12411,849
通期7,004414-4,4137,418-48015,435
2023年
3月期
連結
2Q3,703-356-3,3993,347-28915,540
通期12,820-1,168-2,26611,652-78524,927
2024年
3月期
連結
2Q-8,613-733-5,144-9,346-37210,809
通期-13,562-7832,521-14,345-1,24613,481
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
27億7600万
2016年3月(連) マイ転
-58億6200万
2017年3月(連) プラ転
29億5100万
2018年3月(連) -94.37%
1億6600万
2019年3月(連) マイ転
-12億8200万
2020年3月(連) プラ転
111億7200万
2021年3月(連) -82.84%
19億1700万
2022年3月(連) +265.36%
70億400万
2023年3月(連) +83.04%
128億2000万
2024年3月(連) マイ転
-135億6200万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-300万
2016年3月(連)資金回収
14億9500万
2017年3月(連)回収-94.98%
7500万
2018年3月(連)回収+999.99%
14億8900万
2019年3月(連)回収-77.57%
3億3400万
2020年3月(連)回収-46.41%
1億7900万
2021年3月(連)回収+72.63%
3億900万
2022年3月(連)回収+33.98%
4億1400万
2023年3月(連)資金投入
-11億6800万
2024年3月(連)投入-32.96%
-7億8300万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-15億6600万
2016年3月(連)資金調達
48億1800万
2017年3月(連)返済還元
-32億600万
2018年3月(連)資金調達
3億9300万
2019年3月(連)返済還元
-3億5000万
2020年3月(連)返済還元
-69億9300万
2021年3月(連)返済還元
-25億400万
2022年3月(連)返済還元
-44億1300万
2023年3月(連)返済還元
-22億6600万
2024年3月(連)資金調達
25億2100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
27億7300万
2016年3月(連) マイ転
-43億6700万
2017年3月(連) プラ転
30億2600万
2018年3月(連) -45.31%
16億5500万
2019年3月(連) マイ転
-9億4800万
2020年3月(連) プラ転
113億5100万
2021年3月(連) -80.39%
22億2600万
2022年3月(連) +233.24%
74億1800万
2023年3月(連) +57.08%
116億5200万
2024年3月(連) マイ転
-143億4500万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-5億5000万
2016年3月(連)減少-63.45%
-2億100万
2017年3月(連)減少-11.94%
-1億7700万
2018年3月(連)増加+394.92%
-8億7600万
2019年3月(連)減少-40.07%
-5億2500万
2020年3月(連)減少-40.95%
-3億1000万
2021年3月(連)増加+0.97%
-3億1300万
2022年3月(連)増加+53.35%
-4億8000万
2023年3月(連)増加+63.54%
-7億8500万
2024年3月(連)増加+58.73%
-12億4600万

現金等#8

2015年3月(連)
75億700万
2016年3月(連) +4.06%
78億1200万
2017年3月(連) -4.65%
74億4900万
2018年3月(連) +28.11%
95億4300万
2019年3月(連) -15.1%
81億200万
2020年3月(連) +53.17%
124億1000万
2021年3月(連) -2.54%
120億9500万
2022年3月(連) +27.61%
154億3500万
2023年3月(連) +61.5%
249億2700万
2024年3月(連) -45.92%
134億8100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
3.21%
2016年3月(連)
-6.02%
2017年3月(連)
2.92%
2018年3月(連)
0.15%
2019年3月(連)
-1.05%
2020年3月(連)
9.3%
2021年3月(連)
1.79%
2022年3月(連)
6.56%
2023年3月(連)
11.42%
2024年3月(連)
-10.6%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高