キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 13:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -51億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -86億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -2,743 | 1,419 | 1,292 | -1,324 | -451 | 3,112 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,707 | -641 | -2,069 | 3,066 | -378 | 3,976 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,870 | -1,466 | 1,163 | 404 | -251 | 5,529 | 通期 | -1,361 | -438 | 674 | -1,799 | -357 | 2,851 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,718 | -612 | -1,853 | 2,106 | -194 | 3,078 | 3Q | 4,027 | -1,041 | -1,327 | 2,986 | -245 | 4,467 | 通期 | 2,340 | -953 | 387 | 1,387 | -300 | 4,576 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,282 | -97 | -2,119 | 1,185 | -84 | 3,642 | 通期 | 6,489 | 984 | -6,316 | 7,473 | -126 | 5,714 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,712 | -28 | -349 | 1,684 | -77 | 7,055 | 通期 | -799 | -1,848 | 2,619 | -2,647 | -140 | 5,790 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,291 | -383 | -1,831 | 908 | -118 | 4,960 | 通期 | 1,690 | -1,133 | -483 | 557 | -289 | 6,092 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -122 | 491 | -864 | 369 | -341 | 5,513 | 通期 | 2,776 | -3 | -1,566 | 2,773 | -550 | 7,507 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -5,402 | 1,216 | 2,598 | -4,186 | -135 | 5,945 | 通期 | -5,862 | 1,495 | 4,818 | -4,367 | -201 | 7,812 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,906 | -111 | -3,485 | 2,795 | -84 | 6,813 | 通期 | 2,951 | 75 | -3,206 | 3,026 | -177 | 7,449 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 969 | 832 | -1,776 | 1,801 | -361 | 7,454 | 通期 | 166 | 1,489 | 393 | 1,655 | -876 | 9,543 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,868 | 40 | -2,277 | 1,908 | -406 | 9,096 | 通期 | -1,282 | 334 | -350 | -948 | -525 | 8,102 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,044 | -55 | -3,966 | 5,989 | -168 | 10,081 | 通期 | 11,172 | 179 | -6,993 | 11,351 | -310 | 12,410 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,097 | -92 | -2,161 | -1,189 | -43 | 8,960 | 通期 | 1,917 | 309 | -2,504 | 2,226 | -313 | 12,095 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,685 | 207 | -6,329 | 5,892 | -124 | 11,849 | 通期 | 7,004 | 414 | -4,413 | 7,418 | -480 | 15,435 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,703 | -356 | -3,399 | 3,347 | -289 | 15,540 | 通期 | 12,820 | -1,168 | -2,266 | 11,652 | -785 | 24,927 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -8,613 | -733 | -5,144 | -9,346 | -372 | 10,809 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -27億4300万
- 2009年3月（連） プラ転
- 37億700万
- 2010年3月（連） マイ転
- -13億6100万
- 2011年3月（連） プラ転
- 23億4000万
- 2012年3月（連） +177.31%
- 64億8900万
- 2013年3月（連） マイ転
- -7億9900万
- 2014年3月（連） プラ転
- 16億9000万
- 2015年3月（連） +64.26%
- 27億7600万
- 2016年3月（連） マイ転
- -58億6200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 29億5100万
- 2018年3月（連） -94.37%
- 1億6600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -12億8200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 111億7200万
- 2021年3月（連） -82.84%
- 19億1700万
- 2022年3月（連） +265.36%
- 70億400万
- 2023年3月（連） +83.04%
- 128億2000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 14億1900万
- 2009年3月（連）資金投入
- -6億4100万
- 2010年3月（連）投入-31.67%
- -4億3800万
- 2011年3月（連）投入+117.58%
- -9億5300万
- 2012年3月（連）資金回収
- 9億8400万
- 2013年3月（連）資金投入
- -18億4800万
- 2014年3月（連）投入-38.69%
- -11億3300万
- 2015年3月（連）投入-99.74%
- -300万
- 2016年3月（連）資金回収
- 14億9500万
- 2017年3月（連）回収-94.98%
- 7500万
- 2018年3月（連）回収+999.99%
- 14億8900万
- 2019年3月（連）回収-77.57%
- 3億3400万
- 2020年3月（連）回収-46.41%
- 1億7900万
- 2021年3月（連）回収+72.63%
- 3億900万
- 2022年3月（連）回収+33.98%
- 4億1400万
- 2023年3月（連）資金投入
- -11億6800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 12億9200万
- 2009年3月（連）返済還元
- -20億6900万
- 2010年3月（連）資金調達
- 6億7400万
- 2011年3月（連）資金調達
- 3億8700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -63億1600万
- 2013年3月（連）資金調達
- 26億1900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -4億8300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -15億6600万
- 2016年3月（連）資金調達
- 48億1800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -32億600万
- 2018年3月（連）資金調達
- 3億9300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億5000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -69億9300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -25億400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -44億1300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -22億6600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -13億2400万
- 2009年3月（連） プラ転
- 30億6600万
- 2010年3月（連） マイ転
- -17億9900万
- 2011年3月（連） プラ転
- 13億8700万
- 2012年3月（連） +438.79%
- 74億7300万
- 2013年3月（連） マイ転
- -26億4700万
- 2014年3月（連） プラ転
- 5億5700万
- 2015年3月（連） +397.85%
- 27億7300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -43億6700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 30億2600万
- 2018年3月（連） -45.31%
- 16億5500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -9億4800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 113億5100万
- 2021年3月（連） -80.39%
- 22億2600万
- 2022年3月（連） +233.24%
- 74億1800万
- 2023年3月（連） +57.08%
- 116億5200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -4億5100万
- 2009年3月（連）減少-16.19%
- -3億7800万
- 2010年3月（連）減少-5.56%
- -3億5700万
- 2011年3月（連）減少-15.97%
- -3億
- 2012年3月（連）減少-58%
- -1億2600万
- 2013年3月（連）増加+11.11%
- -1億4000万
- 2014年3月（連）増加+106.43%
- -2億8900万
- 2015年3月（連）増加+90.31%
- -5億5000万
- 2016年3月（連）減少-63.45%
- -2億100万
- 2017年3月（連）減少-11.94%
- -1億7700万
- 2018年3月（連）増加+394.92%
- -8億7600万
- 2019年3月（連）減少-40.07%
- -5億2500万
- 2020年3月（連）減少-40.95%
- -3億1000万
- 2021年3月（連）増加+0.97%
- -3億1300万
- 2022年3月（連）増加+53.35%
- -4億8000万
- 2023年3月（連）増加+63.54%
- -7億8500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 31億1200万
- 2009年3月（連） +27.76%
- 39億7600万
- 2010年3月（連） -28.29%
- 28億5100万
- 2011年3月（連） +60.51%
- 45億7600万
- 2012年3月（連） +24.87%
- 57億1400万
- 2013年3月（連） +1.33%
- 57億9000万
- 2014年3月（連） +5.22%
- 60億9200万
- 2015年3月（連） +23.23%
- 75億700万
- 2016年3月（連） +4.06%
- 78億1200万
- 2017年3月（連） -4.65%
- 74億4900万
- 2018年3月（連） +28.11%
- 95億4300万
- 2019年3月（連） -15.1%
- 81億200万
- 2020年3月（連） +53.17%
- 124億1000万
- 2021年3月（連） -2.54%
- 120億9500万
- 2022年3月（連） +27.61%
- 154億3500万
- 2023年3月（連） +61.5%
- 249億2700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -2.61%
- 2009年3月（連）
- 3.99%
- 2010年3月（連）
- -1.67%
- 2011年3月（連）
- 3.15%
- 2012年3月（連）
- 8.15%
- 2013年3月（連）
- -0.93%
- 2014年3月（連）
- 1.84%
- 2015年3月（連）
- 3.21%
- 2016年3月（連）
- -6.02%
- 2017年3月（連）
- 2.92%
- 2018年3月（連）
- 0.15%
- 2019年3月（連）
- -1.05%
- 2020年3月（連）
- 9.3%
- 2021年3月（連）
- 1.79%
- 2022年3月（連）
- 6.56%
- 2023年3月（連）
- 11.42%