新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月4日 15:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,087 | -1,148 |
| 減価償却費 | 193 | 185 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 災害損失 | － | 9 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -10 |
| 固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 投資有価証券割当益 | -108 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -95 | -116 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | 339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -122 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,002 | 10,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,128 | -1,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,946 | -6,465 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 139 | -166 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 249 | 11 |
| その他 | -1,142 | 124 |
| 小計 | 2,968 | 1,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 129 |
| 利息の支払額 | -11 | -11 |
| 災害損失の支払額 | － | -9 |
| 法人税等の支払額 | -355 | -222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,718 | 1,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -508 | -502 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125 | -78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -6 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402 | -101 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 41 |
| その他 | 12 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,488 | -1,722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -180 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -26 |
| 配当金の支払額 | -189 | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,853 | -2,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226 | -934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,851 | 3,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,078 | 3,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
