新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月6日 14:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,148 | -1,880 |
| 減価償却費 | 185 | 161 |
| 減損損失 | － | 5 |
| 災害損失 | 9 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 21 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | 68 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | -79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -116 | -123 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 339 | 259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -110 |
| 支払利息 | 11 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,562 | 14,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,762 | -1,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,465 | -9,126 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -166 | 751 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -601 |
| その他 | 124 | -553 |
| 小計 | 1,397 | 2,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 111 |
| 利息の支払額 | -11 | -12 |
| 災害損失の支払額 | -9 | － |
| 法人税等の支払額 | -222 | -926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282 | 1,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | -502 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78 | -35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -42 |
| 固定資産の売却による収入 | 24 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -81 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 41 | 86 |
| その他 | 25 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,722 | -39 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -27 |
| 配当金の支払額 | -189 | -252 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,119 | -349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -934 | 1,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,576 | 3,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,642 | 7,055 |
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