新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,880 | -1,681 |
| 減価償却費 | 161 | 153 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68 | 215 |
| ゴルフ会員権評価損 | 11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | -74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -123 | -79 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 259 | -239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -139 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,750 | 18,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,007 | -1,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,126 | -15,167 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 751 | 871 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -601 | － |
| その他 | -553 | -282 |
| 小計 | 2,540 | 1,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 139 |
| 利息の支払額 | -12 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -926 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,712 | 1,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -4 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -623 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 86 | － |
| その他 | 44 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39 | -1,465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -20 |
| 配当金の支払額 | -252 | -315 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349 | -1,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,341 | -830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,714 | 7,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,055 | 4,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
