新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,681 | -634 |
| 減価償却額 | 153 | 156 |
| 固定資産除却損 | 7 | 2 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 215 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -74 | -112 |
| 退職給付引当金の増減額 | -79 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -29 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -239 | 153 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 150 |
| 受取利息及び配当金 | -139 | -173 |
| 支払利息 | 9 | 17 |
| 為替差損益 | 2 | 3 |
| 売上債権の増減額 | 18,427 | 17,681 |
| たな卸資産の増減額 | -1,143 | -875 |
| 仕入債務の増減額 | -15,167 | -14,657 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 871 | 158 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 301 | -812 |
| その他 | -282 | -546 |
| 小計 | 1,181 | 481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 176 |
| 利息の支払額 | -9 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,291 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -4 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32 | -277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -623 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 276 |
| その他 | 63 | 559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383 | 491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,465 | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -18 |
| 配当金の支払額 | -315 | -315 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,831 | -864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -830 | -579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,960 | 5,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
