四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,681 | -634 |
減価償却額 | 153 | 156 |
固定資産除却損 | 7 | 2 |
有価証券売却損益(△は益) | - | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 215 | - |
貸倒引当金の増減額 | -74 | -112 |
退職給付引当金の増減額 | -79 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -29 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -239 | 153 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 150 |
受取利息及び配当金 | -139 | -173 |
支払利息 | 9 | 17 |
為替差損益 | 2 | 3 |
売上債権の増減額 | 18,427 | 17,681 |
たな卸資産の増減額 | -1,143 | -875 |
仕入債務の増減額 | -15,167 | -14,657 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 871 | 158 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 301 | -812 |
その他 | -282 | -546 |
小計 | 1,181 | 481 |
利息及び配当金の受取額 | 139 | 176 |
利息の支払額 | -9 | -17 |
法人税等の支払額 | -20 | -762 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,291 | -122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -4 | |
有形固定資産の取得による支出 | -32 | -277 |
無形固定資産の取得による支出 | -86 | -64 |
投資有価証券の取得による支出 | -623 | -1 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 276 |
その他 | 63 | 559 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -383 | 491 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,465 | -500 |
長期借入金の返済による支出 | -30 | -30 |
リース債務の返済による支出 | -20 | -18 |
配当金の支払額 | -315 | -315 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,831 | -864 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | -84 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -830 | -579 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,960 | 5,513 |