新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -634 | -760 |
| 減価償却費 | 156 | 173 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | -215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | -34 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 153 | -76 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 150 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -210 |
| 支払利息 | 17 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,681 | 10,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -875 | -667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,657 | -14,846 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 158 | 673 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -812 | 565 |
| その他 | -546 | -923 |
| 小計 | 481 | -5,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 213 |
| 利息の支払額 | -17 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -762 | -234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122 | -5,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277 | -85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -50 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 276 | 1,302 |
| その他 | 559 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 491 | 1,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 3,450 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -19 |
| 配当金の支払額 | -315 | -378 |
| 自己株式の取得による支出 | -824 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -864 | 2,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -579 | -1,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,513 | 5,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
