四半期報告書-第47期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -634 | -760 |
減価償却費 | 156 | 173 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -4 |
固定資産除却損 | 2 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -138 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 90 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -112 | -215 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -29 | -34 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 153 | -76 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | 150 | - |
受取利息及び受取配当金 | -173 | -210 |
支払利息 | 17 | 6 |
為替差損益(△は益) | 3 | -6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,681 | 10,997 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -875 | -667 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,657 | -14,846 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 158 | 673 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -812 | 565 |
その他 | -546 | -923 |
小計 | 481 | -5,377 |
利息及び配当金の受取額 | 176 | 213 |
利息の支払額 | -17 | -3 |
法人税等の支払額 | -762 | -234 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -122 | -5,402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | |
定期預金の払戻による収入 | - | 5 |
有形固定資産の取得による支出 | -277 | -85 |
無形固定資産の取得による支出 | -64 | -50 |
固定資産の売却による収入 | - | 27 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 276 | 1,302 |
その他 | 559 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 491 | 1,216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500 | 3,450 |
長期借入れによる収入 | - | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -30 | -30 |
リース債務の返済による支出 | -18 | -19 |
配当金の支払額 | -315 | -378 |
自己株式の取得による支出 | -824 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -864 | 2,598 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | 25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -579 | -1,562 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,513 | 5,945 |