四半期報告書-第48期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -760 | 1,244 |
| 減価償却費 | 173 | 161 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 4 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -215 | -127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | 27 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -76 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -194 |
| 支払利息 | 6 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,997 | 16,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -667 | -1,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,846 | -12,382 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 673 | 655 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 565 | 206 |
| その他 | -923 | -1,342 |
| 小計 | -5,377 | 4,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 198 |
| 利息の支払額 | -3 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -234 | -1,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,402 | 2,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -47 |
| 固定資産の売却による収入 | 27 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,302 | － |
| その他 | 23 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,216 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,450 | -3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -17 |
| 配当金の支払額 | -378 | -367 |
| 自己株式の取得による支出 | -824 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,598 | -3,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,562 | -999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,945 | 6,813 |