新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,244 | 910 |
| 減価償却費 | 161 | 191 |
| のれん償却額 | － | 128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -127 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -39 | -598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -212 |
| 支払利息 | 12 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,825 | 7,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,045 | -835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,382 | -4,043 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 655 | 923 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -1,060 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 206 | -908 |
| その他 | -1,342 | -1,160 |
| 小計 | 4,047 | 1,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 214 |
| 利息の支払額 | -14 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,325 | -383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,906 | 969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -156 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -219 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 702 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 706 |
| その他 | -31 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111 | 832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,500 | -903 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -116 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -20 |
| 配当金の支払額 | -367 | -735 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,485 | -1,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -999 | 4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,813 | 7,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
