四半期報告書-第49期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,244 | 910 |
減価償却費 | 161 | 191 |
のれん償却額 | - | 128 |
固定資産売却損益(△は益) | 4 | - |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -184 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -127 | -17 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27 | -5 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -39 | -598 |
受取利息及び受取配当金 | -194 | -212 |
支払利息 | 12 | 20 |
為替差損益(△は益) | 41 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,825 | 7,998 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,045 | -835 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,382 | -4,043 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 655 | 923 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | -1,060 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 206 | -908 |
その他 | -1,342 | -1,160 |
小計 | 4,047 | 1,151 |
利息及び配当金の受取額 | 198 | 214 |
利息の支払額 | -14 | -13 |
法人税等の支払額 | -1,325 | -383 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,906 | 969 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -37 | -205 |
無形固定資産の取得による支出 | -47 | -156 |
固定資産の売却による収入 | 6 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -219 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 702 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 706 |
その他 | -31 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -111 | 832 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,500 | -903 |
長期借入れによる収入 | 400 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -116 |
リース債務の返済による支出 | -17 | -20 |
配当金の支払額 | -367 | -735 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,485 | -1,776 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309 | -21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -999 | 4 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,813 | 7,454 |