四半期報告書-第50期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 910 | 809 |
減価償却費 | 191 | 212 |
のれん償却額 | 128 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -14 |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -184 | -226 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | -55 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5 | |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -598 | 78 |
受取利息及び受取配当金 | -212 | -254 |
支払利息 | 20 | 24 |
自己株式取得費用 | - | 34 |
為替差損益(△は益) | 6 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,998 | 13,351 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -835 | -1,344 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,043 | -10,792 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 923 | 1,996 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,060 | -127 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -908 | 371 |
その他 | -1,160 | -1,663 |
小計 | 1,151 | 2,404 |
利息及び配当金の受取額 | 214 | 254 |
利息の支払額 | -13 | -23 |
法人税等の支払額 | -383 | -766 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 969 | 1,868 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -205 | -145 |
無形固定資産の取得による支出 | -156 | -261 |
固定資産の売却による収入 | - | 219 |
投資有価証券の取得による支出 | -219 | -305 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 702 | 593 |
保険積立金の払戻による収入 | 706 | - |
その他 | 4 | -60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 832 | 40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -903 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -116 | -584 |
リース債務の返済による支出 | -20 | -18 |
配当金の支払額 | -735 | -852 |
自己株式の取得による支出 | -1,122 | |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,776 | -2,277 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -78 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4 | -446 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,454 | 9,096 |