新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 910 | 809 |
| 減価償却費 | 191 | 212 |
| のれん償却額 | 128 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -14 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -184 | -226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -598 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -254 |
| 支払利息 | 20 | 24 |
| 自己株式取得費用 | － | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,998 | 13,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -835 | -1,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,043 | -10,792 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 923 | 1,996 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,060 | -127 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -908 | 371 |
| その他 | -1,160 | -1,663 |
| 小計 | 1,151 | 2,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 254 |
| 利息の支払額 | -13 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -383 | -766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969 | 1,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -205 | -145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -261 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219 | -305 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 702 | 593 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 706 | － |
| その他 | 4 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 832 | 40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -903 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116 | -584 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -18 |
| 配当金の支払額 | -735 | -852 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,122 | |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,776 | -2,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4 | -446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,454 | 9,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
