新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 809 | 1,541 |
| 減価償却費 | 212 | 229 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -226 | -94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 113 |
| 受取補償金 | － | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 78 | -698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -258 |
| 支払利息 | 24 | 16 |
| 自己株式取得費用 | 34 | － |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,351 | 15,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,344 | -1,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,792 | -8,692 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,996 | 1,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127 | -110 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 371 | 303 |
| その他 | -1,663 | -710 |
| 小計 | 2,404 | 6,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 259 |
| 利息の支払額 | -23 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -766 | -747 |
| 補償金の受取額 | － | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,868 | 6,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145 | -38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -261 | -130 |
| 固定資産の売却による収入 | 219 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 593 | 135 |
| その他 | -60 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -2,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -584 | -188 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -19 |
| 配当金の支払額 | -852 | -817 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,122 | |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,277 | -3,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446 | 1,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,102 | 10,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
