四半期報告書-第51期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 809 | 1,541 |
減価償却費 | 212 | 229 |
固定資産売却損益(△は益) | -14 | |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -226 | -94 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 113 |
受取補償金 | - | -30 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -55 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 78 | -698 |
受取利息及び受取配当金 | -254 | -258 |
支払利息 | 24 | 16 |
自己株式取得費用 | 34 | - |
為替差損益(△は益) | 5 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,351 | 15,416 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,344 | -1,554 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,792 | -8,692 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,996 | 1,047 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -127 | -110 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 371 | 303 |
その他 | -1,663 | -710 |
小計 | 2,404 | 6,518 |
利息及び配当金の受取額 | 254 | 259 |
利息の支払額 | -23 | -16 |
法人税等の支払額 | -766 | -747 |
補償金の受取額 | - | 30 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,868 | 6,044 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -145 | -38 |
無形固定資産の取得による支出 | -261 | -130 |
固定資産の売却による収入 | 219 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -305 | -6 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 593 | 135 |
その他 | -60 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 40 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300 | -2,940 |
長期借入金の返済による支出 | -584 | -188 |
リース債務の返済による支出 | -18 | -19 |
配当金の支払額 | -852 | -817 |
自己株式の取得による支出 | -1,122 | |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,277 | -3,966 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -44 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -446 | 1,978 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,102 | 10,081 |