四半期報告書-第52期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,541 | 1,674 |
減価償却費 | 229 | 231 |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | 0 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -94 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 113 | - |
受取補償金 | -30 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | -46 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | -33 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -698 | -157 |
受取利息及び受取配当金 | -258 | -251 |
支払利息 | 16 | 8 |
為替差損益(△は益) | -2 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,416 | 12,910 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,554 | -1,063 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,692 | -10,377 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,047 | 1,153 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -110 | -523 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 303 | -967 |
その他 | -710 | -2,085 |
小計 | 6,518 | 470 |
利息及び配当金の受取額 | 259 | 251 |
利息の支払額 | -16 | -7 |
法人税等の支払額 | -747 | -1,813 |
補償金の受取額 | 30 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,044 | -1,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -76 |
有形固定資産の取得による支出 | -38 | -19 |
無形固定資産の取得による支出 | -130 | -24 |
固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 135 | - |
その他 | -15 | 34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -92 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,940 | -816 |
長期借入金の返済による支出 | -188 | -168 |
リース債務の返済による支出 | -19 | -16 |
配当金の支払額 | -817 | -1,160 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,966 | -2,161 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -97 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,978 | -3,449 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,410 | 8,960 |