新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,541 | 1,674 |
| 減価償却費 | 229 | 231 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 113 | － |
| 受取補償金 | -30 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | -33 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -698 | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -251 |
| 支払利息 | 16 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,416 | 12,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,554 | -1,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,692 | -10,377 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,047 | 1,153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110 | -523 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 303 | -967 |
| その他 | -710 | -2,085 |
| 小計 | 6,518 | 470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 251 |
| 利息の支払額 | -16 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -747 | -1,813 |
| 補償金の受取額 | 30 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,044 | -1,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -76 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -24 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 135 | － |
| その他 | -15 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,940 | -816 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188 | -168 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -16 |
| 配当金の支払額 | -817 | -1,160 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,966 | -2,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,978 | -3,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,410 | 8,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
