四半期報告書-第53期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,674 | 2,699 |
減価償却費 | 231 | 231 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -73 |
固定資産除却損 | 1 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -46 | -126 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -33 | 32 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -157 | -460 |
受取利息及び受取配当金 | -251 | -236 |
支払利息 | 8 | 8 |
為替差損益(△は益) | -2 | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,910 | 20,123 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,063 | -1,530 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,377 | -12,338 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,153 | 1,093 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -523 | -336 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -967 | -296 |
その他 | -2,085 | -2,292 |
小計 | 470 | 6,520 |
利息及び配当金の受取額 | 251 | 236 |
利息の支払額 | -7 | -7 |
法人税等の支払額 | -1,813 | -1,063 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,097 | 5,685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -76 | -16 |
有形固定資産の取得による支出 | -19 | -35 |
無形固定資産の取得による支出 | -24 | -89 |
固定資産の売却による収入 | - | 223 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 123 |
その他 | 34 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -92 | 207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -816 | -5,050 |
長期借入金の返済による支出 | -168 | -100 |
リース債務の返済による支出 | -16 | -16 |
配当金の支払額 | -1,160 | -1,162 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,161 | -6,329 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | 190 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,449 | -246 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,960 | 11,849 |