新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,674 | 2,699 |
| 減価償却費 | 231 | 231 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -73 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | 32 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -157 | -460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -236 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,910 | 20,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,063 | -1,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,377 | -12,338 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,153 | 1,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -523 | -336 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -967 | -296 |
| その他 | -2,085 | -2,292 |
| 小計 | 470 | 6,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 236 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,813 | -1,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,097 | 5,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76 | -16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -89 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 123 |
| その他 | 34 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92 | 207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -816 | -5,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -16 |
| 配当金の支払額 | -1,160 | -1,162 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,161 | -6,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | 190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,449 | -246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,960 | 11,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
