新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,699 | 2,763 |
| 減価償却費 | 231 | 223 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -73 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | -116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 58 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -460 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -342 |
| 支払利息 | 8 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,123 | 14,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,530 | -1,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,338 | -12,321 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,093 | 1,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -336 | 1,389 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -296 | 854 |
| その他 | -2,292 | -2,129 |
| 小計 | 6,520 | 4,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 342 |
| 利息の支払額 | -7 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,063 | -1,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,685 | 3,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -205 |
| 固定資産の売却による収入 | 223 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123 | － |
| その他 | -9 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 207 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,050 | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -17 |
| 配当金の支払額 | -1,162 | -1,282 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,329 | -3,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190 | 158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246 | 105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,435 | 15,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
