四半期報告書-第54期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,699 | 2,763 |
減価償却費 | 231 | 223 |
固定資産売却損益(△は益) | -73 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | 8 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -126 | -116 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32 | 58 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -460 | 111 |
受取利息及び受取配当金 | -236 | -342 |
支払利息 | 8 | 3 |
為替差損益(△は益) | 16 | 134 |
売上債権の増減額(△は増加) | 20,123 | 14,224 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,530 | -1,513 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,338 | -12,321 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,093 | 1,512 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -336 | 1,389 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -296 | 854 |
その他 | -2,292 | -2,129 |
小計 | 6,520 | 4,873 |
利息及び配当金の受取額 | 236 | 342 |
利息の支払額 | -7 | -2 |
法人税等の支払額 | -1,063 | -1,510 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,685 | 3,703 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -35 | -84 |
無形固定資産の取得による支出 | -89 | -205 |
固定資産の売却による収入 | 223 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 123 | - |
その他 | -9 | -60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 207 | -356 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,050 | -2,500 |
長期借入れによる収入 | - | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
リース債務の返済による支出 | -16 | -17 |
配当金の支払額 | -1,162 | -1,282 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,329 | -3,399 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190 | 158 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -246 | 105 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,435 | 15,540 |