新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,763 | 1,705 |
| 減価償却費 | 223 | 247 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 111 | -237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -342 | -308 |
| 支払利息 | 3 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 134 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,224 | 10,043 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,513 | -1,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,321 | -11,097 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,512 | -344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,389 | -2,539 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 854 | -778 |
| その他 | -2,129 | -2,818 |
| 小計 | 4,873 | -7,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 307 |
| 利息の支払額 | -2 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,510 | -1,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,703 | -8,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84 | -134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -238 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| その他 | -60 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356 | -733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | -2,067 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -83 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -15 |
| 配当金の支払額 | -1,282 | -1,401 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,576 | |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,399 | -5,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | 373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105 | -14,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,927 | 10,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
