新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,705 | 2,894 |
| 減価償却費 | 247 | 327 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | -32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 38 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -237 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -381 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,043 | 21,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,090 | -461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,097 | -8,877 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -344 | 528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,539 | -712 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -778 | -437 |
| その他 | -2,818 | -2,349 |
| 小計 | -7,355 | 11,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 392 |
| 利息の支払額 | -12 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,552 | -1,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,613 | 10,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134 | -109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238 | -260 |
| 固定資産の売却による収入 | 326 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -809 | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 383 |
| その他 | 71 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -733 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,067 | -8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83 | -83 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -14 |
| 配当金の支払額 | -1,401 | -1,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,576 | |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,144 | -10,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 373 | 501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,117 | 186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,809 | 13,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
