新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,894 | 5,822 |
| 減価償却費 | 327 | 344 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 19 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -450 |
| 支払利息 | 6 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,184 | 14,955 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -461 | -607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,877 | -9,831 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 528 | 846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -712 | -47 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -437 | -1,041 |
| その他 | -2,349 | -899 |
| 小計 | 11,578 | 9,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 392 | 448 |
| 利息の支払額 | -6 | |
| 法人税等の支払額 | -1,927 | -3,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,037 | 5,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63 | -450 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 361 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109 | -279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260 | -180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | -386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 383 | － |
| その他 | 13 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,500 | -1,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83 | -83 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -20 |
| 配当金の支払額 | -1,599 | -2,265 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,197 | -3,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 501 | -374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186 | 1,313 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,667 | 21,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
