新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月24日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,055 | 4,670 |
| 減価償却費 | 405 | 432 |
| のれん償却額 | 280 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -14 |
| 固定資産除却損 | 1 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -289 | -427 |
| 退職給付制度終了益 | -59 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -594 | 23 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -317 | 391 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -95 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -352 | -410 |
| 支払利息 | 39 | 43 |
| 自己株式取得費用 | 1 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,659 | -6,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43 | 186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,243 | 1,535 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,214 | -115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -931 | -23 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,096 | 640 |
| その他 | 150 | -597 |
| 小計 | 996 | -34 |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 411 |
| 利息の支払額 | -36 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -1,149 | -1,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166 | -1,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -103 | -477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 582 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -606 | -230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -348 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -497 | -312 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 956 | 951 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 21 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,734 | － |
| その他 | -39 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,489 | 334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,477 | 3,300 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232 | -768 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -37 |
| 配当金の支払額 | -980 | -1,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -231 | -1,837 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393 | -350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | -141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,093 | -1,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,543 | 8,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
