新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,670 | 6,871 |
| 減価償却費 | 432 | 470 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | |
| 固定資産除却損 | 7 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -427 | -240 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 353 |
| 受取保険金 | － | -149 |
| 受取補償金 | － | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 65 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 22 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 391 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -410 | -412 |
| 支払利息 | 43 | 28 |
| 自己株式取得費用 | 66 | － |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,514 | 3,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186 | -493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,535 | -706 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -115 | 548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23 | 412 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 640 | 455 |
| その他 | -597 | 987 |
| 小計 | -34 | 12,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 411 | 413 |
| 利息の支払額 | -40 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -1,618 | -1,448 |
| 保険金の受取額 | － | 149 |
| 補償金の受取額 | － | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,282 | 11,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -477 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 582 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230 | -69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -348 | -228 |
| 固定資産の売却による収入 | 219 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312 | -12 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 951 | 447 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 61 |
| その他 | -58 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 334 | 179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,300 | -5,587 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -768 | -281 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -37 |
| 配当金の支払額 | -1,208 | -1,285 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,837 | -401 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350 | -6,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,440 | 4,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,102 | 12,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
