新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 12:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,871 | 6,473 |
| 減価償却費 | 470 | 473 |
| 減損損失 | － | 208 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -6 |
| 固定資産除却損 | 5 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -240 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 353 | － |
| 受取保険金 | -149 | － |
| 受取補償金 | -30 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -89 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -120 | -327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -412 | -381 |
| 支払利息 | 28 | 21 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 85 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,941 | 3,179 |
| 棚卸資産の増減額 | -493 | 333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -706 | -5,982 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 548 | -50 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 412 | -185 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 455 | -64 |
| その他 | 987 | 720 |
| 小計 | 12,059 | 4,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 413 | 386 |
| 利息の支払額 | -32 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -1,448 | -2,900 |
| 保険金の受取額 | 149 | － |
| 補償金の受取額 | 30 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,172 | 1,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -130 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69 | -91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -145 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -109 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 447 | 500 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 44 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 170 |
| その他 | 0 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 179 | 309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,587 | -316 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -281 | -528 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -33 |
| 配当金の支払額 | -1,285 | -1,625 |
| 自己株式の取得による支出 | -401 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,993 | -2,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,307 | -314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,410 | 12,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
