有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 12:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,871 | 6,473 |
減価償却費 | 470 | 473 |
減損損失 | - | 208 |
固定資産売却損益(△は益) | | -6 |
固定資産除却損 | 5 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -240 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 353 | - |
受取保険金 | -149 | - |
受取補償金 | -30 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 65 | 23 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | 30 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22 | -89 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -120 | -327 |
受取利息及び受取配当金 | -412 | -381 |
支払利息 | 28 | 21 |
保険解約損益(△は益) | - | 85 |
為替差損益(△は益) | 14 | -10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,941 | 3,179 |
棚卸資産の増減額 | -493 | 333 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -706 | -5,982 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 548 | -50 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 412 | -185 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 455 | -64 |
その他 | 987 | 720 |
小計 | 12,059 | 4,453 |
利息及び配当金の受取額 | 413 | 386 |
利息の支払額 | -32 | -21 |
法人税等の支払額 | -1,448 | -2,900 |
保険金の受取額 | 149 | - |
補償金の受取額 | 30 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,172 | 1,917 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -130 |
定期預金の払戻による収入 | - | 130 |
有形固定資産の取得による支出 | -69 | -91 |
無形固定資産の取得による支出 | -228 | -145 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -109 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 447 | 500 |
貸付けによる支出 | -20 | -6 |
貸付金の回収による収入 | 61 | 44 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 170 |
その他 | 0 | -60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 179 | 309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,587 | -316 |
長期借入れによる収入 | 600 | - |
長期借入金の返済による支出 | -281 | -528 |
リース債務の返済による支出 | -37 | -33 |
配当金の支払額 | -1,285 | -1,625 |
自己株式の取得による支出 | -401 | -1 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,993 | -2,504 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -36 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,307 | -314 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,410 | 12,095 |