新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,473 | 7,898 |
| 減価償却費 | 473 | 473 |
| 減損損失 | 208 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -75 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -477 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | 43 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -327 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -399 |
| 支払利息 | 21 | 14 |
| 保険解約損益（△は益） | 85 | － |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,179 | 1,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 333 | -227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,982 | 952 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -50 | -227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -185 | -285 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -64 | -882 |
| その他 | 720 | 495 |
| 小計 | 4,453 | 8,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 399 |
| 利息の支払額 | -21 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -2,900 | -2,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,917 | 7,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -130 | -68 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91 | -193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -267 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -95 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 802 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 18 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 170 | － |
| その他 | -60 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 309 | 414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -316 | -2,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -528 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -33 |
| 配当金の支払額 | -1,625 | -1,629 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,504 | -4,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314 | 3,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,095 | 15,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
