新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,898 | 7,892 |
| 減価償却費 | 473 | 444 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75 | -7 |
| 固定資産除却損 | 1 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -477 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 62 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -107 | 477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -491 |
| 支払利息 | 14 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,431 | 1,017 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -227 | -222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 952 | 1,222 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -227 | 298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -285 | 2,496 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -882 | 936 |
| その他 | 495 | 549 |
| 小計 | 8,622 | 14,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 491 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -2,002 | -2,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,004 | 12,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -68 | -126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193 | -217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267 | -491 |
| 固定資産の売却による収入 | 225 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 802 | － |
| 貸付けによる支出 | -16 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 16 |
| その他 | -8 | -423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 414 | -1,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,550 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -283 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -33 |
| 配当金の支払額 | -1,629 | -1,749 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,413 | -2,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 333 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,339 | 9,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,435 | 24,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
