新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 15:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,892 | 10,207 |
| 減価償却費 | 444 | 507 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 13 |
| 固定資産除却損 | 7 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | -42 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 477 | -695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 | -523 |
| 支払利息 | 21 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 129 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,017 | -12,860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -222 | -115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,222 | -6,099 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 298 | 558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,496 | -1,784 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 936 | -12 |
| その他 | 549 | 31 |
| 小計 | 14,866 | -11,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 511 |
| 利息の支払額 | -11 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -2,526 | -2,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,820 | -13,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -126 | -69 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217 | -174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -491 | -980 |
| 固定資産の売却による収入 | 16 | 326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -816 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 818 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 26 |
| その他 | -423 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,168 | -783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | 6,382 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -283 | -166 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -30 |
| 配当金の支払額 | -1,749 | -2,087 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,577 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,266 | 2,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | 379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,491 | -11,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,927 | 13,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
