新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,207 | 13,922 |
| 減価償却費 | 507 | 661 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | － |
| 固定資産除却損 | 10 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -505 | -2,042 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | -23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | 34 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -695 | -136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -523 | -641 |
| 支払利息 | 15 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -36 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,860 | 3,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -115 | -568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,099 | 2,194 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 558 | -703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,784 | -704 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12 | 16 |
| その他 | 31 | 929 |
| 小計 | -11,311 | 16,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 511 | 653 |
| 利息の支払額 | -19 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -2,742 | -3,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,562 | 14,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -69 | -122 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174 | -206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -980 | -395 |
| 固定資産の売却による収入 | 326 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -816 | -334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 818 | 2,967 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 20 |
| その他 | 108 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -783 | 2,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,382 | -6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166 | -166 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -30 |
| 配当金の支払額 | -2,087 | -2,974 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,577 | -1,012 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,521 | -10,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 379 | 535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,445 | 6,638 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,481 | 20,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
