新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月18日 13:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,922 | 16,878 |
| 減価償却費 | 661 | 701 |
| 固定資産除却損 | 2 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,042 | -1,056 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -136 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -641 | -726 |
| 支払利息 | 10 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,694 | -3,762 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -568 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,194 | 464 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -703 | -377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -704 | 326 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16 | 6 |
| その他 | 929 | 4,381 |
| 小計 | 16,771 | 16,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 653 | 727 |
| 利息の支払額 | -10 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -3,175 | -5,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,238 | 11,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -122 | -849 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124 | 543 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206 | -560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -395 | -339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334 | -549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,967 | 1,475 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 60 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 23 |
| その他 | 1 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,048 | 197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | -1,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166 | -141 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -42 |
| 配当金の支払額 | -2,974 | -4,083 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,012 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,184 | -5,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 535 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,638 | 6,749 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,120 | 26,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
