新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月25日 15:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,207 | 5,055 |
| 減価償却費 | 338 | 405 |
| のれん償却額 | 76 | 280 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -289 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 退職給付制度終了益 | － | -59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118 | -594 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 76 | -317 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331 | -352 |
| 支払利息 | 34 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,051 | -8,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,481 | 6,243 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -419 | 1,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,008 | -931 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 274 | -1,096 |
| その他 | 65 | 152 |
| 小計 | 4,775 | 996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 356 |
| 利息の支払額 | -37 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -2,130 | -1,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,951 | 166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82 | -606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -270 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286 | -497 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 904 | 956 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -239 | － |
| 貸付けによる支出 | -12 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 23 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 1,734 |
| その他 | -193 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75 | 1,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,395 | 1,477 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -884 | -232 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -40 |
| 配当金の支払額 | -612 | -980 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -231 |
| 自己株式の売却による収入 | 25 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,206 | 393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363 | 2,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,449 | 9,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
