新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月26日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,771 | 4,207 |
| 減価償却費 | 356 | 338 |
| のれん償却額 | － | 76 |
| 減損損失 | 28 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 8 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138 | -1 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -54 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 95 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | -69 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74 | -118 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -85 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -331 |
| 支払利息 | 37 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,399 | 6,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,360 | -6,481 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 552 | -419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45 | 1,008 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 611 | 274 |
| その他 | 621 | 65 |
| 小計 | -5,659 | 4,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 344 |
| 利息の支払額 | -33 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -529 | -2,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,862 | 2,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126 | -82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -95 |
| 固定資産の売却による収入 | 27 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -286 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,826 | 904 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -239 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 56 |
| その他 | 22 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,495 | 75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,950 | -2,395 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -884 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -37 |
| 配当金の支払額 | -623 | -612 |
| 自己株式の取得による支出 | -825 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,818 | -3,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | -184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304 | -363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,812 | 7,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
