有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月26日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,771 | 4,207 |
減価償却費 | 356 | 338 |
のれん償却額 | - | 76 |
減損損失 | 28 | - |
固定資産売却損益(△は益) | | 8 |
固定資産除却損 | 0 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -138 | -1 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -54 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 95 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -135 | -69 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | 14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -74 | -118 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -85 | 76 |
受取利息及び受取配当金 | -353 | -331 |
支払利息 | 37 | 34 |
為替差損益(△は益) | 20 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,399 | 6,051 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 52 | 18 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,360 | -6,481 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 552 | -419 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 45 | 1,008 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 611 | 274 |
その他 | 621 | 65 |
小計 | -5,659 | 4,775 |
利息及び配当金の受取額 | 360 | 344 |
利息の支払額 | -33 | -37 |
法人税等の支払額 | -529 | -2,130 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,862 | 2,951 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -200 | - |
定期預金の払戻による収入 | 8 | 18 |
有形固定資産の取得による支出 | -126 | -82 |
無形固定資産の取得による支出 | -75 | -95 |
固定資産の売却による収入 | 27 | 6 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -286 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,826 | 904 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -239 |
貸付けによる支出 | -8 | -12 |
貸付金の回収による収入 | 23 | 56 |
その他 | 22 | -193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,495 | 75 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,950 | -2,395 |
長期借入れによる収入 | 400 | 700 |
長期借入金の返済による支出 | -45 | -884 |
リース債務の返済による支出 | -36 | -37 |
配当金の支払額 | -623 | -612 |
自己株式の取得による支出 | -825 | -1 |
自己株式の売却による収入 | - | 25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,818 | -3,206 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | -184 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 304 | -363 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,812 | 7,449 |