有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月23日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,420 | 3,771 |
減価償却費 | 341 | 356 |
減損損失 | - | 28 |
固定資産売却損益(△は益) | | |
固定資産除却損 | 12 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | -138 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | -54 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 95 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -26 | -135 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 27 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -82 | -74 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 160 | -85 |
受取利息及び受取配当金 | -326 | -353 |
支払利息 | 26 | 37 |
為替差損益(△は益) | -29 | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,356 | -12,399 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -103 | 52 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,773 | 1,360 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -877 | 552 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18 | 45 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -667 | 611 |
その他 | 1,300 | 621 |
小計 | 3,705 | -5,659 |
利息及び配当金の受取額 | 329 | 360 |
利息の支払額 | -29 | -33 |
法人税等の支払額 | -1,229 | -529 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,776 | -5,862 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1 | -200 |
定期預金の払戻による収入 | - | 8 |
有形固定資産の取得による支出 | -422 | -126 |
無形固定資産の取得による支出 | -128 | -75 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 27 |
投資有価証券の取得による支出 | -307 | -2 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 287 | 1,826 |
貸付けによる支出 | -14 | -8 |
貸付金の回収による収入 | 30 | 23 |
その他 | 552 | 22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3 | 1,495 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -900 | 5,950 |
長期借入れによる収入 | - | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -60 | -45 |
リース債務の返済による支出 | -36 | -36 |
配当金の支払額 | -567 | -623 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,566 | 4,818 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | -146 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,415 | 304 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,507 | 7,812 |