新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月23日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,420 | 3,771 |
| 減価償却費 | 341 | 356 |
| 減損損失 | － | 28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 12 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -138 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -135 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82 | -74 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 160 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -353 |
| 支払利息 | 26 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,356 | -12,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103 | 52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,773 | 1,360 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -877 | 552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18 | 45 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -667 | 611 |
| その他 | 1,300 | 621 |
| 小計 | 3,705 | -5,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 360 |
| 利息の支払額 | -29 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,229 | -529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,776 | -5,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -422 | -126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -75 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 287 | 1,826 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 23 |
| その他 | 552 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3 | 1,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | 5,950 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -45 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -36 |
| 配当金の支払額 | -567 | -623 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,566 | 4,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,415 | 304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,507 | 7,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
