新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,538 | 2,420 |
| 減価償却費 | 318 | 341 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 10 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -253 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 215 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | -26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -743 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 678 | -82 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -837 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -326 |
| 支払利息 | 20 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -995 | 6,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36 | -103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99 | -4,773 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 757 | -877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105 | -18 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 301 | -667 |
| その他 | -159 | 1,300 |
| 小計 | 1,688 | 3,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 329 |
| 利息の支払額 | -19 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -247 | -1,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,690 | 2,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187 | -422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -128 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -693 | -307 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 760 | 287 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 30 |
| その他 | -935 | 552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,133 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 419 | -900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -36 |
| 配当金の支払額 | -504 | -567 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483 | -1,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | 209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301 | 1,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,092 | 7,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
