有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,538 | 2,420 |
減価償却費 | 318 | 341 |
減損損失 | 2 | - |
固定資産売却損益(△は益) | ||
固定資産除却損 | 10 | 12 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -253 | -5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 215 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 90 | -26 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -743 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 678 | -82 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -837 | 160 |
受取利息及び受取配当金 | -265 | -326 |
支払利息 | 20 | 26 |
為替差損益(△は益) | -27 | -29 |
売上債権の増減額(△は増加) | -995 | 6,356 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 36 | -103 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -99 | -4,773 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 757 | -877 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 105 | -18 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 301 | -667 |
その他 | -159 | 1,300 |
小計 | 1,688 | 3,705 |
利息及び配当金の受取額 | 268 | 329 |
利息の支払額 | -19 | -29 |
法人税等の支払額 | -247 | -1,229 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,690 | 2,776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3 | -1 |
有形固定資産の取得による支出 | -187 | -422 |
無形固定資産の取得による支出 | -102 | -128 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -693 | -307 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 760 | 287 |
貸付けによる支出 | -14 | -14 |
貸付金の回収による収入 | 41 | 30 |
その他 | -935 | 552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,133 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 419 | -900 |
長期借入金の返済による支出 | -360 | -60 |
リース債務の返済による支出 | -37 | -36 |
配当金の支払額 | -504 | -567 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -483 | -1,566 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | 209 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 301 | 1,415 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,092 | 7,507 |