新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,405 | 2,538 |
| 減価償却費 | 322 | 318 |
| 減損損失 | 5 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 215 |
| ゴルフ会員権評価損 | 11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 90 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -249 | -743 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 678 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -671 | -837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -265 |
| 支払利息 | 20 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,526 | -995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 330 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,248 | -99 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 126 | 757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -601 | 105 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -301 | 301 |
| その他 | -520 | -159 |
| 小計 | 512 | 1,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 268 |
| 利息の支払額 | -19 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,485 | -247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -799 | 1,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61 | -187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -102 |
| 固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,966 | -693 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 186 | 760 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 41 |
| その他 | 27 | -935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,848 | -1,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,476 | 419 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360 | -360 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -37 |
| 配当金の支払額 | -441 | -504 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,619 | -483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | 227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76 | 301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,790 | 6,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
