有価証券報告書-第44期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,966 | 2,405 |
減価償却費 | 373 | 322 |
減損損失 | 32 | 5 |
災害損失 | 69 | - |
賃貸借契約解約損 | 21 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -11 | 0 |
固定資産除却損 | 1 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -33 | -8 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 67 | 42 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -980 | 50 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 10 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -224 | -249 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1,142 | -671 |
受取利息及び受取配当金 | -199 | -195 |
支払利息 | 24 | 20 |
為替差損益(△は益) | -9 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | -709 | -7,526 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -52 | 330 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,491 | 7,248 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -611 | 126 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 601 | -601 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 11 | -301 |
その他 | 1,811 | -520 |
小計 | 6,786 | 512 |
利息及び配当金の受取額 | 209 | 193 |
利息の支払額 | -21 | -19 |
災害損失の支払額 | -69 | - |
法人税等の支払額 | -415 | -1,485 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,489 | -799 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | 0 | -2 |
有価証券の取得による支出 | -502 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -94 | -61 |
無形固定資産の取得による支出 | -32 | -79 |
固定資産の売却による収入 | 25 | 14 |
投資有価証券の取得による支出 | -310 | -1,966 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 290 | 186 |
貸付けによる支出 | -31 | -20 |
貸付金の回収による収入 | 75 | 52 |
その他 | 64 | 27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 984 | -1,848 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,523 | 3,476 |
長期借入金の返済による支出 | -360 | -360 |
リース債務の返済による支出 | -52 | -54 |
配当金の支払額 | -378 | -441 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,316 | 2,619 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 105 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,138 | 76 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,576 | 5,714 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,714 | 5,790 |