新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月24日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,966 | 2,405 |
| 減価償却費 | 373 | 322 |
| 減損損失 | 32 | 5 |
| 災害損失 | 69 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 21 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | 0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67 | 42 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -980 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -224 | -249 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,142 | -671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -195 |
| 支払利息 | 24 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -709 | -7,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52 | 330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,491 | 7,248 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -611 | 126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 601 | -601 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11 | -301 |
| その他 | 1,811 | -520 |
| 小計 | 6,786 | 512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 193 |
| 利息の支払額 | -21 | -19 |
| 災害損失の支払額 | -69 | － |
| 法人税等の支払額 | -415 | -1,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,489 | -799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -2 |
| 有価証券の取得による支出 | -502 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94 | -61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -79 |
| 固定資産の売却による収入 | 25 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | -1,966 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 290 | 186 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 52 |
| その他 | 64 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 984 | -1,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,523 | 3,476 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360 | -360 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -54 |
| 配当金の支払額 | -378 | -441 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,316 | 2,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,138 | 76 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,576 | 5,714 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,714 | 5,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
