新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,083 | 1,966 |
| 減価償却費 | 394 | 373 |
| 減損損失 | 5 | 32 |
| 災害損失 | 64 | 69 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | -11 |
| 固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -33 |
| 投資有価証券割当益 | -108 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -980 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -179 | -224 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 569 | 1,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -199 |
| 支払利息 | 25 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131 | -709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -354 | -52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,957 | 3,491 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 343 | -611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29 | 601 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 238 | 11 |
| その他 | -871 | 1,811 |
| 小計 | 2,684 | 6,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 209 |
| 利息の支払額 | -25 | -21 |
| 災害損失の支払額 | － | -69 |
| 法人税等の支払額 | -523 | -415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,340 | 6,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -63 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -508 | -502 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161 | -94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -32 |
| 固定資産の売却による収入 | 82 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -871 | -310 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 139 | 290 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 75 |
| その他 | 58 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -953 | 984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 837 | -5,523 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -615 | -360 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -52 |
| 配当金の支払額 | -378 | -378 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387 | -6,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,724 | 1,138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,851 | 4,576 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,576 | 5,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
