有価証券報告書-第43期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,083 | 1,966 |
減価償却費 | 394 | 373 |
減損損失 | 5 | 32 |
災害損失 | 64 | 69 |
賃貸借契約解約損 | - | 21 |
固定資産売却損益(△は益) | -49 | -11 |
固定資産除却損 | 3 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -33 |
投資有価証券割当益 | -108 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 67 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -46 | -980 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | 5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -179 | -224 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 569 | 1,142 |
受取利息及び受取配当金 | -198 | -199 |
支払利息 | 25 | 24 |
為替差損益(△は益) | -20 | -9 |
売上債権の増減額(△は増加) | -131 | -709 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -354 | -52 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,957 | 3,491 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 343 | -611 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -29 | 601 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 238 | 11 |
その他 | -871 | 1,811 |
小計 | 2,684 | 6,786 |
利息及び配当金の受取額 | 204 | 209 |
利息の支払額 | -25 | -21 |
災害損失の支払額 | - | -69 |
法人税等の支払額 | -523 | -415 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,340 | 6,489 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -63 | 0 |
定期預金の払戻による収入 | 13 | - |
有価証券の取得による支出 | -508 | -502 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 1,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -161 | -94 |
無形固定資産の取得による支出 | -139 | -32 |
固定資産の売却による収入 | 82 | 25 |
投資有価証券の取得による支出 | -871 | -310 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 139 | 290 |
貸付けによる支出 | -32 | -31 |
貸付金の回収による収入 | 29 | 75 |
その他 | 58 | 64 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -953 | 984 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 837 | -5,523 |
長期借入れによる収入 | 600 | - |
長期借入金の返済による支出 | -615 | -360 |
リース債務の返済による支出 | -53 | -52 |
配当金の支払額 | -378 | -378 |
自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 387 | -6,316 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,724 | 1,138 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,851 | 4,576 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,576 | 5,714 |