有価証券報告書-第42期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,678 | 1,083 |
減価償却費 | 399 | 394 |
減損損失 | 24 | 5 |
災害損失 | - | 64 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -49 |
固定資産除却損 | 3 | 3 |
有価証券売却損益(△は益) | -5 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -99 | 0 |
投資有価証券割当益 | - | -108 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 305 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 71 | -46 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | -12 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -171 | -179 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 494 | 569 |
受取利息及び受取配当金 | -229 | -198 |
支払利息 | 53 | 25 |
為替差損益(△は益) | -31 | -20 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,095 | -131 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,343 | -354 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,528 | 1,957 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 230 | 343 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -359 | -29 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -249 | 238 |
その他 | -760 | -871 |
小計 | -1,920 | 2,684 |
利息及び配当金の受取額 | 227 | 204 |
利息の支払額 | -47 | -25 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 379 | -523 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,361 | 2,340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -100 | -63 |
定期預金の払戻による収入 | - | 13 |
有価証券の取得による支出 | -500 | -508 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 505 | 500 |
有形固定資産の取得による支出 | -213 | -161 |
無形固定資産の取得による支出 | -144 | -139 |
固定資産の売却による収入 | 11 | 82 |
投資有価証券の取得による支出 | -711 | -871 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 614 | 139 |
貸付けによる支出 | -48 | -32 |
貸付金の回収による収入 | 35 | 29 |
その他 | 113 | 58 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -438 | -953 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,600 | 837 |
長期借入れによる収入 | 300 | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -1,800 | -615 |
リース債務の返済による支出 | -44 | -53 |
配当金の支払額 | -378 | -378 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 674 | 387 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -50 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,124 | 1,724 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,976 | 2,851 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,851 | 4,576 |