有価証券報告書-第42期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,678 | 1,083 |
| 減価償却費 | 399 | 394 |
| 減損損失 | 24 | 5 |
| 災害損失 | － | 64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -49 |
| 固定資産除却損 | 3 | 3 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | 0 |
| 投資有価証券割当益 | － | -108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 305 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | -46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -171 | -179 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 494 | 569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -198 |
| 支払利息 | 53 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,095 | -131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,343 | -354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,528 | 1,957 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 230 | 343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -359 | -29 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -249 | 238 |
| その他 | -760 | -871 |
| 小計 | -1,920 | 2,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 204 |
| 利息の支払額 | -47 | -25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 379 | -523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,361 | 2,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -63 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 13 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -508 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 505 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213 | -161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -139 |
| 固定資産の売却による収入 | 11 | 82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -711 | -871 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 614 | 139 |
| 貸付けによる支出 | -48 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 29 |
| その他 | 113 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438 | -953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,600 | 837 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,800 | -615 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -53 |
| 配当金の支払額 | -378 | -378 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 674 | 387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,124 | 1,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,976 | 2,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,851 | 4,576 |
