有価証券報告書-第41期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 145 | 1,678 |
減価償却費 | 479 | 399 |
減損損失 | 39 | 24 |
固定資産売却損益(△は益) | 4 | 0 |
固定資産除却損 | 7 | 3 |
有価証券売却損益(△は益) | 15 | -5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -99 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,151 | 305 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -349 | 71 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | 3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,127 | -171 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -131 | 494 |
受取利息及び受取配当金 | -272 | -229 |
支払利息 | 109 | 53 |
為替差損益(△は益) | 121 | -31 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,431 | -3,095 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,698 | 2,343 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,159 | -2,528 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -215 | 230 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 251 | -359 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -249 |
その他 | 1,071 | -760 |
小計 | 5,260 | -1,920 |
利息及び配当金の受取額 | 288 | 227 |
利息の支払額 | -108 | -47 |
法人税等の支払額 | -1,732 | 379 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,707 | -1,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -100 |
有価証券の取得による支出 | -687 | -500 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,080 | 505 |
有形固定資産の取得による支出 | -265 | -213 |
無形固定資産の取得による支出 | -113 | -144 |
固定資産の売却による収入 | 58 | 11 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,364 | -711 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,022 | 614 |
貸付けによる支出 | -33 | -48 |
貸付金の回収による収入 | 19 | 35 |
その他 | -357 | 113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -641 | -438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,345 | 2,600 |
長期借入れによる収入 | - | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -315 | -1,800 |
リース債務の返済による支出 | -26 | -44 |
配当金の支払額 | -378 | -378 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,069 | 674 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 863 | -1,124 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,112 | 3,976 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,976 | 2,851 |