新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 145 | 1,678 |
| 減価償却費 | 479 | 399 |
| 減損損失 | 39 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 固定資産除却損 | 7 | 3 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 15 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,151 | 305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -349 | 71 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,127 | -171 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -131 | 494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -229 |
| 支払利息 | 109 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | 121 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,431 | -3,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,698 | 2,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,159 | -2,528 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -215 | 230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 251 | -359 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -249 |
| その他 | 1,071 | -760 |
| 小計 | 5,260 | -1,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 227 |
| 利息の支払額 | -108 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -1,732 | 379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,707 | -1,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 有価証券の取得による支出 | -687 | -500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,080 | 505 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265 | -213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -144 |
| 固定資産の売却による収入 | 58 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,364 | -711 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,022 | 614 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 35 |
| その他 | -357 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641 | -438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,345 | 2,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315 | -1,800 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -44 |
| 配当金の支払額 | -378 | -378 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,069 | 674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 863 | -1,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,112 | 3,976 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,976 | 2,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
