新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,643 | 145 |
| 減価償却費 | 430 | 479 |
| 減損損失 | 155 | 39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 167 | 4 |
| 固定資産除却損 | 2 | 7 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -74 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -835 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 527 | 2,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 702 | -349 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | -1,127 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -270 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419 | -272 |
| 支払利息 | 146 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | -246 | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,708 | 10,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,231 | 2,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,409 | -10,159 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 67 | -215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100 | 251 |
| その他 | 36 | 1,071 |
| 小計 | -2,724 | 5,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 415 | 288 |
| 利息の支払額 | -146 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -288 | -1,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,743 | 3,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -687 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,389 | 1,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -338 | -265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -113 |
| 固定資産の売却による収入 | 203 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,204 | -1,364 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,259 | 1,022 |
| 貸付けによる支出 | -36 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 19 |
| その他 | 238 | -357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,419 | -641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,007 | -1,345 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -634 | -315 |
| リース債務の返済による支出 | － | -26 |
| 配当金の支払額 | -378 | -378 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,292 | -2,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64 | 863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,177 | 3,112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,112 | 3,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
