有価証券報告書-第40期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,643 | 145 |
減価償却費 | 430 | 479 |
減損損失 | 155 | 39 |
固定資産売却損益(△は益) | 167 | 4 |
固定資産除却損 | 2 | 7 |
有価証券売却損益(△は益) | -74 | 15 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -835 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 527 | 2,151 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 702 | -349 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 46 | -11 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27 | -1,127 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -270 | -131 |
受取利息及び受取配当金 | -419 | -272 |
支払利息 | 146 | 109 |
為替差損益(△は益) | -246 | 121 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,708 | 10,431 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,231 | 2,698 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,409 | -10,159 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 67 | -215 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 100 | 251 |
その他 | 36 | 1,071 |
小計 | -2,724 | 5,260 |
利息及び配当金の受取額 | 415 | 288 |
利息の支払額 | -146 | -108 |
法人税等の支払額 | -288 | -1,732 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,743 | 3,707 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -2,000 | -687 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,389 | 1,080 |
有形固定資産の取得による支出 | -338 | -265 |
無形固定資産の取得による支出 | -113 | -113 |
固定資産の売却による収入 | 203 | 58 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,204 | -1,364 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,259 | 1,022 |
貸付けによる支出 | -36 | -33 |
貸付金の回収による収入 | 21 | 19 |
その他 | 238 | -357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,419 | -641 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,007 | -1,345 |
長期借入れによる収入 | 300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -634 | -315 |
リース債務の返済による支出 | - | -26 |
配当金の支払額 | -378 | -378 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,292 | -2,069 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -133 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -64 | 863 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,177 | 3,112 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,112 | 3,976 |