新日本空調（1952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -307 | -1,402 |
| 減価償却費 | 293 | 293 |
| 減損損失 | － | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 投資有価証券割当益 | － | -108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 274 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -124 | -137 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 413 | 224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -215 |
| 支払利息 | 40 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -68 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,697 | 10,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186 | -1,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,774 | -2,656 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,031 | 495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -387 | -28 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 249 |
| その他 | -1,652 | -1,558 |
| 小計 | 1,361 | 4,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 189 |
| 利息の支払額 | -38 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 359 | -551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,870 | 4,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -50 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -508 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139 | -132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -113 |
| 固定資産の売却による収入 | 11 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -710 | -791 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| その他 | 85 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,466 | -1,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,801 | -984 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225 | -525 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -378 | -378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,163 | -1,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,553 | 1,616 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,976 | 5,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,529 | 4,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
